高唐天马燃气有限公司

四、安全管理部

1.负责组织或者参与拟订本单位安全生产管理制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；

2.负责组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

3.负责督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；

4.负责组织或者参与本单位应急救援演练；

5.负责组织落实安全生产风险管控措施，检查本单位的安全生产状况，及时排查事故隐患，督促落实本单位安全生产风险管控措施和事故隐患整改治理措施，提出改进安全生产管理的建议；

6.负责制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

7.负责监督检查本单位对承包、承租单位安全生产资质、条件的审核工作，督促检查承包、承租单位履行安全生产职责；

8.负责组织或者参与本单位安全生产责任制的考核，提出健全完善安全生产责任制的建议；

9.负责监督本单位安全生产资金投入和技术措施的落实，监督劳动防护用品的采购、发放、使用和管理；

10.负责组织制定本单位安全生产管理年度工作计划和目标，并进行考核；

11.负责法律、法规规定的其他安全生产工作职责。

五、物资采购部

（一）设备管理

1.负责设备采购计划编制；

2.负责参与供应商的考查和甄选；

3.负责关键设备采购的技术协议起草和评审；

4.负责完善设备档案，健全设备管理体系；

5.负责审定关键设备大中修及更新改造方案,并组织指导实施；

6.组织主要设备试运行方案的审核、并指导实施；

7.负责入库设备的验收工作；

8.负责设备报废的鉴定、报批工作。

（二）物资管理

1.负责配合控股对平台及准入供应商的考察、评价和甄选;负责组织企业对自采供应商的考察、评价和甄选；

2.落实各组织物资需求计划的物资寻源与采购；负责工程、生产经营类物资采购及合同的签订；

3.负责组织对生产类所采购物资的验收；负责不合格材料的处理； 负责采购货款支付手续的办理（管输天然气除外）；

4.负责公司新建项目竣工后物资核销料；

5.负责一级库位物资的入库、出库、退库、移库；负责组织物资盘点工作；负责库存量控制；负责库房管理；

6.负责废旧物资和报废设备的回收和处置；

7.负责平台及控股准入中核心供应商以及自采供应商档案的建立和维护；

8负责公司二级库的监督管理。

六、综合管理部

（一）行政办公

1.负责公司文秘、文印、公关（社会关系）、接待、通讯管理；

  2.负责公司会议室统筹管理，会议管理制度修订，会议系统维护，行政赋能群（综合赋能群）牵头的公司级重大会议的组织、协调，总经理办公会决议跟催落实；

  3.负责公司信息上传下达，行政赋能群（综合赋能群）负责的内、外部事务的协调；

  4.负责公司核心领导的专项工作支持与服务；

  5.负责公司机要、公文、办公平台、会议管理；

  6.负责除信息设备以外办公资产的管理；

7.负责创建新型公共关系（社会关系）体系，维护并共享价值信息资源；

  8.负责公司文书档案管理、印信（机要）管理，保密管理；

  9.负责公司设立、变更法律事务管理，以及工商注册、年检，证照管理；

10.负责公司董事会的筹备、组织及日常事务处理；

11.负责对外诉讼及日常法律事务、法律顾问的管理。

（二）后勤服务与基建管理

  1.负责公司办公楼、营业厅等办公场所的装修、维修与维护；

2.负责食堂、宿舍、环卫、绿化、维修等后勤事务管理工作；

  3.负责公司季度劳保及年度福利物品的申请、采购与发放;

  4.负责办公资产的采购、发放和管理；

5.负责公司车辆的购置、日常检查与控制、必要证件的办理、各种费用的缴纳等；

6.负责食堂后勤事务工作管理。

  （三）服务、品牌建设

1.负责公司服务体系建设，包括服务流程、制度、标准、监督评价；负责组织与实施服务培训、风险梳理，以及投诉和客户服务管理；

2.负责建立与维护社会监督网，定期对社会监督员进行回访，对收集到意见和建议及时进行处理；

3.负责进行服务分析，组织服务会议，指导各业务型自驱组织为客户提供优质服务；

4.负责媒体关系建设与维护，以及舆情危机的应急处理；

5.负责公司外部品牌传播方案的策划和实施；

6.负责公司 VI 形象的管理；

7.负责公司各类广宣用品的制作与管理，包括广宣物品和文化礼品的设计、开发与制作；

  （四）人才激发

  1.负责公司人才激发战略、规划及梯队建设；

  2.负责公司组织机构、角色及人均劳效的管理；

  3.负责员工价值评估体系的维护和管理；

  4.负责员工职业发展和员工能力提升的组织实施；

  5.负责员工招聘、录用、转正、定级、劳动合同、档案、调配等配置管理；

  6.薪酬保险福利管理：工资、奖金、五险一金等福利日常管理工作；

  7.负责公司人员价值分享费用的核算与控制；

  8.负责组织员工参加专项培训。

(五)技术管理

1.负责工艺、技术改进；新工艺、新技术推广应用、创新；

2.负责组织技术标准制（修）订、标准化审查和技术标准化推广、监督工作；

3.负责技术方案审核；

4.负责为生产经营提供技术支持、服务；

5.负责公司燃气输配类技改技措方案现场踏勘及编制；

6.负责设竣工资料和技术资料归档管理及技术档案存场所管理；

7.负责技术培训和技术人才梯队的培养；

8.组织公司管网运营技术评价工作。

（六）IT 管理与信息管理

1.信息系统的建设、运维和管理

1.1负责各专业系统的运维、优化管理；

1.2负责各专业系统的升级、切换；

1.3负责平台事业画像等数据治理工作；

1.4配合总部进行信息化相关要求的准备工作。

2.信息化运维管理

2.1负责建立平台系统运维绩效考核体系，保证系统运行顺利；

2.2负责系统平台的推广与运维管理；

2.3负责系统平台的数据管理，监督数据审核工作；

2.4负责平台系统用户的上岗认证培训及权限管理；

2.5负责与控股信息化对接的工作。

七、财务管理部

（一）战略管理

1.根据控股战略分解落实年度目标，匹配资源；

2.依据市场洞察结论，编制公司发展规划。

（二）创值运营

1.计划统计管理

1.1负责编制公司年度、季度和月度经营计划；

1.2负责公司创值目标的分解及考核；

1.3负责创值评估和经营分析, 定期跟进关键指标、价值事项的进展、经营分析会的组织，并提前示险纠偏业绩达成偏差；

1.4组织完成各组织年度三共备忘录的修订、沟通及签订；

1.5组织完成公司及组织的月度、季度及年度价值评估，为创值分享提供依据；

1.6负责统计报表编制和统计分析。

2.合同管理

2.1负责合同示范文本的起草、修订和推行；

2.2负责合同评审流程的制定、调整；

2.3负责监督、检查各部门合同的日常管理；

2.4负责参与公司重大合同的拟定和评审。

3.制度流程、授权管理

3.1负责公司制度流程、授权体系建设及优化；

3.2负责公司制度建设计划的制定；

3.3负责制度流程的评审、发布、废止；

3.4负责制度流程执行效果的跟踪评价。

（四）财务管理

1.资金管理

1.1负责资金日常运营收付款管理；

1.2负责资金融资、贷款的管理；

1.3负责公司银行账户与资金安全的管理；

1.4负责承兑汇票的收支及筹划管理；

1.5负责转支、现支等票据的日常管理及台账管理。

2.核算管理

2.1负责财务报销制度和相关流程的修订；

2.2负责财务核算、日常报销、收付款等业务的核算；

2.3负责往来账目的核对与清欠管理。

3.实物资产管理

3.1负责固定资产管理办法的修订；

3.2负责资产采购、转固手续及资产报废清理的核算与管理；

3.3组织固定资产、低值资产、物资的盘点。

4．考核报表及分析

4.1负责公司对内、外各种财务报表的编制及上报；

4.2负责财务分析、经营测算的编写及上报；

4.3负责国内第三方审计及上市公司审计工作；

4.4负责集团内部考核业绩报表的编制及上报。

5.预算管理

5.1负责年度、季度、月度预算的组织编制及审核；

5.2负责预算落实及过程中的监控及调整；

5.3负责费用预算的追加审批及其他预算的追加审核。

6.风险、内控管理

6.1负责内控及风险制度修订，搭建公司风险及内控管理体系；

6.2负责各部门风险及内控执行情况的日常监督检查；

6.3对公司提出风险及内控管理建议；

6.4负责示险平台的任务接收、分派、检查结果审核等管理工作；

6.5赋能集团、区域的合规示险检查工作。

7.纳税管理

7.1负责纳税申报；

7.2负责纳税筹划及税收优惠落地；

7.3负责发票、收据等票据管理；

7.4负责配合税务稽查与沟通。

8.价格管理

8.1负责公司价格策略的修订；

8.2负责公司价格管理、政府燃气定价文件的取得；

8.3负责价格合规等相关工作。

9.投资管理

9.1负责投资预算的监控；

9.2负责进行必要的投资分析。

10.第三方配合工作

10.1配合完成第三方对公司财务、物价等审计工作；

10.2参与第三方代收费准入审查和商务谈判；

10.3监控代收费第三方预存款、押金、风险保证金等资金使用情况；

10.4第三方代收费金额的确认与结算；

10.5跟催代收费机构及时回款、银行及时回单；

10.6配合上级主管部门完成财务证照的年检。

11.负责公司卓越运营的组织管理及经验总结推广

11.1卓越运营项目的推介：积极组织项目立项，及时评估项目推进成果，实现利润零扣减；

11.2研发项目梳理及费用规范化归集 ：从卓越运营项目中梳理出适合的研发项目，在各法人公司间创建研发项目，并进行费用的规范归集，为次年的研发项目加计扣除做好数据基础；

11.3跟踪反馈及评估应用：基于项目取得成效，及时激励优秀组织及项目成员，激发卓越氛围。

12. 决策支持

基于泛能业务、并购业务、客户谈判、供应商合作及决策层支持维度，针对性给出数据测算模型、合规、税务等专业决策意见，支持业务达成。

（五）预、决算管理

1.负责对外委审计工程外聘事务所的管理，并协助外聘事务所完成工程结算审计工作；

2.负责公福、民用、改造工程的预、结算工作；

3.负责公司各种零星、维修、修缮工程的预、结算工作；

4.负责公司的其他相关工程的概预算工作；

5.负责对管网改造工程预、结算标准的制定及审核；

6.负责对已结算工程进行抽查；

7. 负责各类型结算造价指标分析。